martes, 1 de agosto de 2017

Gráficos a vista de águila


A vista de águila



Sin estar pendiente del mercado día a día, hora a hora, minuto a minuto, no significa que no podamos gestionar eficientemente nuestras inversiones. En un gráfico semanal, "a vista de águila", por su mayor profundidad, nos aportará una visión más amplia del movimiento y recopilará mayores datos de información, tanto en las velas como en los indicadores, haciendo más fiable el estudio que desarrollemos a través de ellos. 


Esto no quiere decir que no podamos utilizar gráficos de menores temporalidades para encontrar mejor entrada en un activo pero sí puede ser suficiente para realizar el seguimiento. Sé que la pasión por los mercados hace que muchos estemos pendientes día a día del gráfico diario y especulemos con sus movimientos a corto plazo. Pero en este post quería mostraros la posibilidad de hacer un seguimiento más tranquilo y no por ello menos efectivo. Suficiente con observar el fin de semana el gráfico y ajustar si es necesario nuestro stop.

Utilizaremos velas semanales, una media ponderada de 30 semanas (m30s), los indicadores Koncorde (@Blai5_), Estraperlo Trilero (@castillomorenom) y el Rsc Mansfield junto al Atlas.



En este sistema la parte más complicada de la inversión no es qué valor elegir, ni cuándo comprarlo, sino cuándo deshacernos de nuestras posiciones o reducirlas. Todos debemos tener claro la importancia de la colocación de los stops, limitar las pérdidas, desde el primer momento que entramos a mercado. A posteriori cuando la operación va a nuestro favor debemos ir ajustando el stop para proteger en este caso las ganancias. 


No os voy a contar nada nuevo que no hayáis podido leer o aprender, yo lo perfeccioné con un libro que os recomiendo sin dudar: @CodigoDeWallSt 



La estrategia es clara, comprar un valor en tendencia alcista es decir que cotice por encima de su m30s (área azul clara) y dejar de estar invertido cuando empiece a cotizar bajo ella (área rosa), con un margen que cada cual debe gestionar. En el ejemplo gráfico de arriba os muestro los periodos donde debiéramos estar comprados y en que periodos fuera del valor.



El resto de indicadores nos servirán de ayuda para avisarnos de entradas o salidas pero hoy no quería profundizar en ello.



Como último consejo nunca agarren un cuchillo que está cayendo. Y compren cuando el precio corta la m30s al alza y vendan o tomen precauciones cuando ocurra lo contrario. Para convenceros os aburriré con más gráficos "águila".






Es fácil decirlo y difícil llevarlo a cabo, nos encontraremos con multitud de fallos, de errores y de dudas, para ello lo mejor escuchar al gráfico y olvidarse de sentimientos y actuar como si fuésemos un robot. Que el valor pierde la m30s, vendemos y si ocurre como en el último caso de Repsol que vuelve a recuperarla al alza pues nada, volvemos para adentro con un nuevo stop. Y todo por la precaución de evitar los descalabros que hemos visto más arriba en Siemens Gamesa y Técnicas Reunidas por ejemplo.

Esto es todo amig@s, si quieren más gráficos "águilas" aquí los tendrán semanalmente y actualizados:

Suerte y buen verano.

sábado, 24 de junio de 2017

IBEX35 descomprimido

...

Y continuo con el Ibex, el atlas está en marcha y el precio parece que gotea a la baja aunque todavía no pierde la zona 10.550-10.600. El movimiento debería coger velocidad. Las manos fuertes han comenzado a vender y hay poco interés por invertir en el mercado, todo indica que el recorrido será a la baja pero como todavía somos alcistas no sé porque me da que nos van a intentar engañar, tirar el mercado hacia 10.300-10.360 (apoyo m30s) donde ahí volverá a entrar capital y subirlo hacia nuevos máximos. Es solo mi opinión y dejaría de ser correcta si vemos un cierre bajo los 10.200 puntos. Además los 10.550-10.600 todavía no han sido rotos a la baja por lo que no descarto el comienzo de las subidas desde el momento actual.



Veremos qué es lo que ocurre, es imprescindible tener una estrategia pero no podemos olvidar que el que manda es el mercado y nosotros debemos adaptarnos a él ya que él no se adaptará a nosotros 🙊.

Comentario adicional:
 

sábado, 17 de junio de 2017

Petroleus

Empecemos con las explicaciones como dios manda:


Yo me arriesgaré a proponer una estrategia alocada y en alguna que otra petrolera americana contra tendencia y con peligro de cortarse la mano con el cuchillo que cae en picado. Para que el corte sea el menor posible no olviden el stop bien ceñido.

Empezaré hablando del barril de petroleo Brent:

En semanal que está fastidiado el precio podéis comprobarlo vosotros mismos, tanto manos fuertes como particulares venden el oro negro. Pero a todos os llamará la atención donde se ha parado por cuarta vez, en el nivel de los 46.7$-47$. Solo se me ocurre; y si pruebo largos aquí con un stop bajo los 46.7$?


Llamadme loco pero en diario vemos a las manos fuertes comprándolo, tres velas consecutivas sin realizar mínimos, indicadores sobrevendidos y con todo el mundo negativo con el petróleo. Por opinión contraria no veo descabellado largos aunque sea para un rebote y el stop bien ajustado.


Petrolera española:

Repsol alcista sin paliativos, que cada vez que apoya en la media 30 semanas ponderada (m30s) rebota y continúa con el ascenso. Ahora la tenemos débil apoyándose sobre ella, porque no seguirá repitiendo la misma pauta?


Yo no me he resistido a probarlo, si perdemos los 13.50€ deberíamos reconocer que algo no funciona y deberíamos salir del valor, en mi caso he querido ajustar algo más y bajo los 13.75€ cerraré la posición. En diario los particulares venden sin descanso mientras las manos fuertes mantienen la calma e incluso en el último día incrementan la velocidad en las compras. Mi esperanza la recuperación rápidamente por encima de la m30s para continuar las alzas, todo mucho más factible con un rebote en el barril del Brent.


Petroleras americanas:

Oasis Petroleum cuchillo cayendo, bajista por debajo de la m30s y haciendo mínimos descendientes. Solo para arriesgados rebote con stop en 8$?


Sobrevendida con una clara tendencia a la baja, peligrosa pero con buenos rebotes especulativos, va en contra de mi método pero muy correlacionada con el precio del petróleo podría especularse por su correlación y con un stop inamovible.


 Whiting Petroleum en este caso el mínimo a respetar serían los 5.55$. Particulares en pánico y manos fuertes manteniendo la calma en semanal. Buscamos un rebote?


 El gráfico diario es más clarividente, en la última jornada se ha producido un buen rebote por sobreventa, podría estar augurando un posible rebote en el sector. Respeta los mínimos en 5.60$ de las últimas jornadas. Con un stop bajo 5.55$ podría tener un interesante rebote al menos.


Esta ha sido mi humilde opinión, os he detallado los argumentos y motivos. Sé que muchos son de la opinión contraria, por intereses políticos...
Pero en caso de que el petróleo haga nuevos mínimos todo lo comentado en este artículo quedará anulado y con el stop ejecutado.

Saludos y suerte en sus decisiones.

viernes, 16 de junio de 2017

Ezentis pequeño pero con proyección


Ezentis empresa que pretende ser líder en soluciones para las infraestructuras básicas y de tecnología respetando el impacto medioambiental y trabajando para la total satisfacción de sus clientes.


Ezentis cerró 2016 con un resultado neto de 903.000 euros, cifra histórica porque supone dejar atrás casi una década de números rojos.

 Debemos ser conscientes del riesgo que supone invertir en pequeños valores y ser precavidos destinando un pequeño porcentaje de la cartera. Buscamos grandes beneficios en poco tiempo y lo más probable es que nos quedemos atrapados. Para ello no olvidar que si el valor no "conduce" en la dirección que preveíamos debemos saltar lo antes posible para cortar rápidamente la perdida.

El gráfico semanal nos muestra como el precio sigue respetando la media 30 semanas ponderada alcista, imprescindible en mi método para definir una tendencia como alcista. Roto el último triangulo al alza se le puede otorgar mucho potencial alcista siempre que continúe con una media 30 semanas alcista (azul).


Aspecto a resaltar es la velocidad con la que las manos fuertes están aumentando sus compras en las últimas semanas, preludio del interés por la compañía. Si es capaz de superar la resistencia de 0.75€ el próximo objetivo a corto plazo son los 0.90€-0.92€, por ruptura de triangulo y que coincide con la parte alta del canal alcista.
 Como curiosidad observar en el gráfico el indicador Rsc Mansfield (fortaleza respecto al Sp500, sombreado en amarillo) como desde que Ezentis es más fuerte (por encima de 0) el precio ha cotizado con una m30s alcista (azul), circunstancia que sigue vigente e incluso incrementando la fortaleza esta semana.


 En los últimos días podemos observar un buen comportamiento comparado con muchos otros pequeños valores tras el efecto Popular. Como medida de control del riesgo un cierre bajo los 0.60€ sería el condicionante para abandonar el barco y asumir la perdida.


Mi posición de compra la realicé cuando el valor apoyó en la media ponderada 30 semanas confiando en que no cotizase bajo ella, en este caso así ha sido y ahora empiezan a aparecer signos positivos como los comentados hoy.
Espero un buen comportamiento en próximas semanas aunque no está de más advertir de lo traicioneros que pueden llegar a ser este tipo de valores. 

Ser cautelosos y sean responsables de sus actos. Suerte y compartimos opiniones en @Txapieh

miércoles, 7 de junio de 2017

IBEX35 comprimido

Vuelvo a estar con vosotros, con los que no me he relacionado en Twitter sobre todo (@Txapieh ). Esta semana comencé a estar más activo tras un descanso merecido en el trabajo y en el estudio.

Recordar mi último post del ibex35:
 
Después de Macron los mercados efectivamente se tomaron un descanso, el Ibex35 realizó el mínimo el día 18 de mayo en 10.564,30 puntos. Simplemente nos hemos lateralizado, incluso con los últimos acontecimientos del Popular, regalado a precio de saldo (1€) como si de un mercadillo se tratara no han sido capaces de tirar el mercado.
Ojala pudiese acertar cual será la dirección que tomará el mercado a partir de ahora, sinceramente no lo sé pero he detectado varias señales que me gustaría compartir con vosotr@s.

1.- Estamos laterales entre 10.550-11.000 (nada nuevo).

2.- Mientras coticemos por encima de la media ponderada de 30 semanas (m30s azul) actualmente 10.216 puntos el Ibex35 seguirá siendo alcista (como bien sabéis).

3.- Fijaros en los círculos negros que coinciden con la activación del indicador atlas (histograma blanco), nos avisa que el precio se está comprimiendo y que viene movimiento brusco aunque no nos informa de la dirección que se tomará. Pues bien, a día de hoy el atlas se acaba de activar y debemos estar atentos a la dirección que el mercado pueda tomar, por encima de 11.000 puntos podemos tener nuevo impulso alcista y continuar la impecable tendencia alcista. Si por el contrario perdemos los 10.600 puntos lo más probable es visitar los 10.216 puntos que coinciden con la m30s.

Deciros hacia donde irá el mercado sería como mentiros, mañana tendremos resaca tras la extinción de las acciones del Popular y las elecciones en el Reino Unido. El mercado hablará en próximas sesiones. En el indicador Koncorde podemos ver cierta incertidumbre donde los inversores tanto manos fuertes como particulares no se deciden a apostar hacia ningún lado. Y lo voy a saber yo, venga hombre 😝.


Elijan bien sus inversiones y recuerden que sois vuestros propios responsables, tengan claro cuando entrar y cuando salir dependiendo de lo que haga el mercado y no de lo que quieran que haga el mercado.
Saludos

sábado, 20 de mayo de 2017

Americanas saltando al alza

Hoy os quiero mostrar algunas acciones americanas que nos avisan de que se van a ir para arriba. 

Muchas veces, yo el primero, emocionalmente nos gusta comprar acciones en soportes porque tenemos la sensación de comprarlas "baratas" y no nos damos cuenta de que estar barata lleva implícito que el valor es débil, no lo quiere nadie y que se están deshaciendo posiciones en el valor, lo que muchas veces lleva a perder el soporte y errar en nuestra decisión. 

En esta ocasión al estilo @PakBenikasim al cual agradezco muchísimo todo lo que he podido aprender de él y de su web: http://lametavolante.blogspot.com.es/ 

Voy a mostraros unos gráficos que están dando señal de compra. Al contrario de comprar en soporte, muestran fortaleza y superan los últimos máximos, resistencias. Nos están avisando que algo está cambiando y que quieren marchar hacia arriba. Aunque emocionalmente el precio sea más caro que en soporte posiblemente tengamos muchas más probabilidades de éxito. 
Como una imagen vale más que mil palabras ahí tenéis reflejadas "las elegidas", la franja azul muestra la zona de compra al superar la resistencia al alza.

Las que acaban de dar señal de compra:




La que ya dio señal de compra:


Las que estarían próximas a dar señal de compra:



La que vuelve a intentarlo y repite señal de compra:


Cada cual es responsable de sus decisiones pero espero que este post al menos sirva para reflexionar.

Saludos

sábado, 6 de mayo de 2017

Nuevas oportunidades

Rebuscando entre los valores para encontrar alguno interesante conforme a mi forma de operar; que se encuentre por encima de la media 30 semanas ponderada y cercano a ella. Es tarea complicada ya que la mayoría se encuentran en ebullición alcista y el que no con muestras de debilidad.
Veremos cuatro valores que me han llamado la atención sobre todo porque están superando o cerca de superar importantes cotas que les darían vía libre para un buen tirón y relativamente cercanos a la media 30 semanas ponderada.

1. APPLUS SERVICES
Valor alcista cotizando por encima de la m30s recuperando terreno perdido desde su salida a bolsa. Lo que más me interesa es la superación de la cota de los 11.40€-11.50€, zona problemática que ya ha dejado atrás. Con un stop claro bajo los 10.50€ tiene gran potencial alcista en su camino. Manos fuertes apuestan por el valor.


En el gráfico diario podéis observar con más detalle la importancia de esos 11.40€-11.50€. Complicado conocer si habrá un retroceso hacia 11.40€-11.50€ que podría aprovecharse para entrar a precios un poco más ajustados.


2. ZARDOYA OTIS
Vuelvo con uno de los valores más comentados en el blog, se encuentra pegado a la zona clave, al contrario que Applus todavía no ha roto pero todo indica que así lo hará. Por encima de 8.74€-8.80€ despejará camino ambicioso hacia 10€ y 11€. El stop actualmente quedaría bajo 7.90€, ya sabéis que conforme la media va ascendiendo el stop debe ir colocándose a su altura.



En diario nos lo pone un poco más difícil, o quiere engañarnos, dibuja un doble techo justo en la resistencia importante. Por encima confirmará movimiento alcista, si retrocediese la compra 8€-8.20€ sería motivada por su acercamiento a la m30s y no por la ruptura de la resistencia.


3. MERLIN PROPERTIES
Valor en cartera, después de romper al alza la importante cuota de los 10.50€ y realizar el throwback a esos 10.50€ la incorporé. La m30s continua como apoyo y ahora se está enfrentando a la siguiente resistencia en 11€-11.05€ que de romper todo indica que volverá a acercarse a sus máximos históricos.


El gráfico diario nos muestra más detalle de lo que está ocurriendo, superó la importante resistencia 10.50€ pero se golpeó con los 11€ desde ahí retrocedió apoyándose varias veces en la m30s y ahora vuelve a atacar los 11€. El stop podría colocarse bajo los 10.30€. Superando la resistencia debería tener subidas importantes, pero eso ya lo veremos.


4. EUSKALTEL
A diferencia de los tres valores anteriores Euskaltel no se encuentra tan pegado a la resistencia clave a superar. La compra de este valor se debería a la estrategia de comprar más cerca de la m30s y apostar por la futura ruptura. La clave son los 9.70€-9.80€. Los indicadores en gráfico semanal son negativos por lo que debemos tener precaución. 


Si miramos con detalle la cotización está cerca y por encima de la m30s, el precio aguanta a duras penas sobre los 9.30€. Se encuentra en zona de compra aunque yo la estoy siguiendo para incorporarla lo más cerca posible de los 9€, con un stop bajo 8.80€. Objetivo que gane fuerza y vaya a atacar la cota de los 9.7€-9.8€ y superando la resistencia proyecte objetivos superiores a los 11€.


Esto ha sido todo, espero os haya gustado los valores más atractivos que he encontrado en el momento actual para poder realizar una estrategia donde el stop no quede muy alejado y que el objetivo sea suficientemente interesante como para soportar esa posible perdida.

Hay valores como Ohl apoyo nuevamente en m30s pero con debilidad por noticias, Sacyr y Arcelor (acereras en general) que cotizan por poco pero por debajo de la m30s y mientras no vuelvan a superarla no demostrarán que van en serio. Telefónica podría ser un valor que perfectamente podría haberlo añadido en el artículo ya que su situación podría ser similar pero hoy el protagonismo se lo llevarán estos cuatro pequeños valores.

Vuestra es la responsabilidad de darle a la tecla "comprar" así que saquen sus propias conclusiones. Yo ya tengo las mías.

Un saludo
@Txapieh

viernes, 5 de mayo de 2017

IBEX de tonto nada

Siento haberos abandonado durante unas semanas, el trabajo, las vacaciones y algún que otro estudio ha impedido tener tiempo para escribir algunas palabras por aquí. Los que me acompañáis en Twitter estaréis un poco más hartos de mí. Hemos seguido analizando, acertando, fallando y riéndonos juntos.

Bueno hoy quería recuperar a nuestro índice Ibex35 y mostrar donde nos encontramos, para ello recopilo el artículo del 22 de febrero donde le pedíamos un poco más de fuerza:

http://labolsacontxapi.blogspot.com.es/2017/02/ibex35-lo-tonto.html

Que podría decir que no sepamos a estas alturas, el Ibex de ser el último ha pasado a ser uno de los índices más fuertes, el number one. 


Incluso desde que rompió 9.600 y llegó a los 10.250 puntos, parte alta del canal alcista, muchos hemos estado esperando un recorte que no se ha producido y nos ha dejado "muertos". Incluso nos hemos reído con dicha situación. Con permiso de mi compañero de twitter Miguel Angel @castillomorenom os muestro la representación utilizada:

¿Esperando un retroceso en el Ibex?
                                                        Más vale una imagen que mil palabras...

Bueno y ahora qué os preguntareis, pues simplemente con probabilidades altas de volver a quedar pegado al ordenador esperando un retroceso y cometiendo el error de llevar la contraria a un mercado tan alcista, algo que no se debe hacer, tengo en mente un descanso del mercado hacia 10.250-10.500 aproximadamente. El motivo es que ya damos por hecho la victoria de Macron en las elecciones francesas y cuando el mercado ya es conocedor de los acontecimientos, ya los ha descontado, pienso que lo más probable sería comenzar el lunes con subidas para desde ese momento comenzar una corrección y descargar la sobrecompra acumulada. No pienso en posiciones cortas, cada cual es responsable de sus decisiones si lo quiere hacer, algo peligroso en un mercado tan alcista.
Si la victoria fuese de Le Pen no quiero pensar en la posible sangría que se podría dar.

Solamente considero que hemos corrido en exceso distanciándonos de la media 30 semanas ponderada y lo más normal sería que en algún momento viésemos un acercamiento al igual que en otras ocasiones. Seguiré optimista y alcista siempre que estemos por encima de 9.500-9.700, parte baja del canal.

Os dejo el gráfico semanal y el gráfico con dividendo para poder observar la situación con menos ruido. Y aprovecho para dejaros un estupendo artículo sobre utilizar gráficos con dividendos o no.


 http://www.megabolsa.com/2017/05/05/pongamonos-pie-la-bolsa-espanola-marca-maximos-historia/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


Cada uno es responsable de sus decisiones y aquí solo os he planteado una idea que me ronda por la cabeza. No me cansaré de decirlo no me hagáis ni caso :).
Saludos y hasta la semana que viene.
@Txapieh

sábado, 25 de marzo de 2017

Oportunidades de compra

Me gusta comprar valores alcistas que están cotizando por encima de la media 30 semanas ponderada (m30s = azul) porque hay que acompañar a la tendencia. Pero también sabéis que me gusta incorporarme en momentos de pánico, normalmente del pequeño inversor y no cuando todos están eufóricos y se pelean por comprarlas, es decir cuando el valor se toma un descanso. Para formar una estrategia siempre es importante tener un stop de pérdidas cercano para no arriesgar más de la cuenta. Uno de los soportes que utilizo es la propia media. Aunque pueda fallar muchas veces descarto valores alejados de la media, que no quiere decir que no vayan a seguir subiendo sino que no puedo armar una estrategia adecuada. Y pongo el punto de mira en valores que se apoyan en la media.



En mi caso utilizaré la media de 30 semanas ponderada como se explica aquí:

https://www.diarioabierto.es/34490/metodo-weinstein-media-de-30-semanas

Podéis comprobarlo en los gráficos y argumentos que escribiré a continuación.

SACYR:

Se encuentra cerca de la m30s que es azul y creciente. Manos fuertes compradoras. Atlas activo avisando de que viene movimiento brusco. Interesante para incorporarnos entre 2.25€-2.38€ buscando incorporarnos al viaje en busca de 2.49€ y 2.80€. En caso de cerrar por debajo de 2.20€ deberíamos plantearnos vender y asumir perdidas.


TUBACEX:

Otro valor que vuelve a repetir movimiento, después de impulso y alejarse de la m30s vuelve a descansar y acercarse a la m30s donde podríamos aprovechar para incorporarnos 2.90€-2.97€. Con un stop cercano por debajo de 2.85€. Los inversores parecen no estar muy interesados en la compañía oportunidad para adelantarnos.



MERLIN:

Apoyo en la m30s y reacción al alza, las manos fuertes entran compradoras en el apoyo y pánico del inversor de a pie. Un stop bajo 10.10€/10€ y precio de entrada 10.30€-10.50€. Yo ya me encuentro comprado.


ARCELOR:

En este caso aún podría quedarle un poco para acercarse pero es un valor con tantas miradas puestas que como en otras ocasiones no es fácil verle apoyar en la m30s. Zona amplia 7.50€-8€ para incorporarnos y stop por debajo de 7€/7.20€.


AlMIRALL:

La farmacéutica nos está brindando oportunidades de entrada en la zona de la m30s, 14.50€-14.80€. Un cierre bajo 14.40€ nos haría salirnos del valor. Lo más probable que desde esta zona rebote al alza, además Koncorde nos muestra el poco interés actual, ideal.


Ándense con cuidado, el mercado podría tener un descanso, SP500 parece tomarse un respiro y mientras tenemos al IBEX comportándose como el mejor. Pero a diferencia de lo comentado estos índices están distanciados de la m30s, tendría precaución y cabría esperar un acercamiento a su m30s. Por lo tanto extremar la precaución en cualquier inversión en el corto plazo.



 Saludos y suerte en sus inversiones.
 @txapieh